易信金融:美指多头卷土重来 金价遭遇滑铁卢

  周三美元指数下跌0.75%,至10月20日以来最低。美元兑日元下跌逾1%,触及9月底以来最低。这是美元兑日元自5月以来的最大单日跌幅。感恩节前夕美元的疲弱走势多少和流动性问题有关,但市场的趋势似乎正在不利于美元多头。

  周三美元延续本周以来的反弹势头,凭借税改和GDP方面传来的利好消息,美指站稳93水平。贵金属遭遇了比较明显的回落行情,其中白银跌势更为猛烈,黄金亦回到1290之下交投。月末资金流向的变化令市场的波动可能会某种程度上脱离基本面因素。

  本周三公布的11月美联储会议纪要显示,多位与会者认为,假如未来得到的信息并未改变中期内的整体经济前景,“近期”(in the near term)加息“可能是有保障的。”

  以美联储主席身份最后一次国会半年度作证期间,耶伦仍看好美国经济,重申渐进加息的步调,担心减税后美国公债增长前景。

  不过,少数与会官员因通胀疲软反对近期加息,担心加息破坏联储信誉。少数官员认为,应推迟加息,等到数据显示通胀明确升向2%这一联储通胀目标为止。

  距下次美联储货币政策会议不到一个月。虽然没有直接提到下月是否加息,但耶伦此次证词暗示,她逐步收紧宽松的观点没有改变,通胀疲软还是暂时的。这强化了下月加息预期。

  会议纪要显示,大部分与会者仍相信,劳动力市场供应更紧张最终将推升通胀。但多人认为,美国通胀低于2%的时间有一定可能性比他们目前预计得久。数位与会者担心,通胀数据持续疲软可能导致长期通胀预期下降。

  在问答环节中,耶伦说,美联储预计通胀将在未来1-2年回升至2%,这样的预期合理、存在部分不确定性。

  美国11月22日当周石油钻井机活跃口数增加9口,为747口。美国11月22日当周天然气钻井数减少1口,至176口。美国11月24日总钻井增加8口,至923口。美国11月22日贝克休斯混杂钻井总数0口,与前值维持不变。

  美国商务部周三公布数据显示,美国三季度实际GDP增速终值为3.3%,为2014年三季度以来新高,高于预期3.2%和初值3%。同时这一数值也高于二季度增速3.1%。这也是2014年以来,首次连续两个季度经济增速高于3%。

  截至11月17日当周EIA汽油库存增加4.4万桶,预期增加73.7万桶,前值增加89.4万桶。截至11月17日当周EIA精炼油库增加26.9万桶,预期减少116.4万桶。

  欧央行发布金融稳定性报告,认为在全球金融市场中,风险溢价被持续压制,波动性较低,且冒险行为越发增多,这令人感到担忧,因为这为未来资产价格的大规模修正埋下了伏笔。

  美国10月耐用度订单月率初值-1.2%,预期0.3%,前值2.0%。截止至11月18日当周初请失业金人数23.9万人,预期24.0万人。

  美东时间周三,经过一整天的激烈争辩之后,美国参议院预算委员会最终同意对共和党人提出的税改议案进行全体讨论。

  周四由于进入到感恩节假期,因此美国方面并无数据公布。不过日内的看点依然不少,其中可能带来交易机会的将是英国三季度GDP和加拿大零售销售数据。

  这意味着,共和党提出的税收法案在参议院通过了第一道重大考验。作为关键的下一步行动,参议院将开始讨论税收法案并进行全体投票表决。共和党的目标是在周五之前进行投票。

  数据看点:

  周四市场数据较多,其中比较关注的包括欧元区CPI数据及美国PCE物价指数。在持续回调之后,欧元可能需要通胀数据来挽回失地并重回强势。

  11月23日

  数据看点:

  德国第三季度季调后GDP季率终值

  11月30日

  德国11月Markit制造业PMI初值

  中国11月官方制造业PMI

  澳门太阳集团2018网站,欧元区11月Markit制造业PMI初值

  德国11月季调后失业率

  英国第三季度GDP年率初值

  欧元区11月未季调CPI年率初值

  加拿大9月零售销售月率

  欧元区10月失业率

  技术面分析

  美国截至11月25日当周初请失业金人数

  美元指数

  美国10月PCE物价指数年率

  短期趋势 →

  美国11月芝加哥PMI

  中期趋势 →

  技术面分析

  关键支撑 93.00/91.20

  美元指数

  关键阻力 94.70/97.70

  短期趋势 ↓

  美元指数周三大幅度下挫,开始向93水平滑落,逐渐远离94关口的表现暗示头肩底形态已经可能破败。本周中后段,美国即将进入假期的情况下,来自德国或者其他一些地缘政治因素有可能推动汇率显著波动。若再度缺乏新的利好消息,美元指数的表现可能难以出彩。

  中期趋势 →

  技术走势上,美元周三大阴线走低,刷新近期回调低位,进一步加剧短期承压格局。目前市场依然有迹象暗示之前的头肩底突破失败的风险,若进一步击穿92水平的话,则将宣告假突破的成立。多头至少要有效回到94上方才能企稳,而维持住形态突破的有效性,才能上看97。更上方的100整数关口开始转为中期强力压制水平,回破才能意味着多空均势。短期下方支撑见于93.40一线。            

  关键支撑 93.00/91.20

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  关键阻力 94.70/97.70

  欧元兑美元

  美元指数周一探底回升,周二和周三继续走高,暂时止跌控制住了下滑的速率,但依旧维持94下方交投的情况下,整体弱势震荡的情绪未变。在缺乏意外利好的前提下,美元很难摆脱近期低迷态势。而由于12月加息已经被市场所预期,因此包括非农在内的因素可能也无法提振美元。税改需要有重大进展,才能帮主美元重拾雄风。

  短期趋势 →

  技术走势上,美元周三多空拉锯之后小幅收涨,过去三个交易日企稳之后,有机会展开一定的修正。不过前期头肩底形态破败的情况下,若进一步击穿92水平的话,则将宣告下行趋势的重启。多头至少要有效回到94上方才能企稳,而维持住形态突破的有效性,才能上看97。更上方的100整数关口开始转为中期强力压制水平,回破才能意味着多空均势。重新跌回92之下的话,则将意味着90关口会被受到考验。

  中期趋势 →

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  关键支撑 1.1700/1.1580

  欧元兑美元

  关键阻力 1.1800/1.1850

  短期趋势 ↑

  欧元周三明显走高,市场开始从德国政局的影响中缓慢恢复过来,短期影响已经结束。但正如之前所言,未来有关欧洲的政治因素可能成为潜在的不确定性因素。在欧洲央行短期无法加息或者提供更多利好的情况下,欧元上行难度较大。

  中期趋势 →

  技术走势上,欧元兑美元周三中阳线走高,收复1.18水平。市场回踩此前突破的下降趋势线水平,取得回踩确认后再度向主要压制1.1860/70挺近,若能取得突破,则将上看1.19/20水平。下方支撑1.1720/00跌穿后则将回到1.1690/60一线。

  关键支撑 1.1850/1.1800

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  关键阻力 1.1950/1.2000

  英镑兑美元

  欧元周三虽然略有反弹,但是冲高回落还是比较明显,市场在接近1.20的情况下依然面临了较大的挑战和阻力。和之前所言一样,未来有关欧洲的政治因素可能成为潜在的不确定性因素。多头回补1.1950附近缺口之后能否保持强势,将是下一阶段欧元走势的关键。日内CPI数据或提供关键指引。

  短期趋势 →

  技术走势上,欧元兑美元周三依旧未能组织起有效的反弹,在中轴水平展开整固。不过此前多头突破1.1875意味着短期看涨氛围较为明显,1.1950附近的缺口已经得到回补。而更上方的1.20大关则可能需要时间来取得突破。下方支撑抬升至1.1875/60一线,随后是1.1720/00,跌穿后则将回到1.1690/60的下轨支撑。

  中期趋势 →

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  关键支撑 1.3060/1.3000

  英镑兑美元

  关键阻力 1.3330/1.3400

  短期趋势 ↑

  英镑周三继续相对强势,多头持稳于1.33水平上方,市场有机会取得上破交投区间,日内GDP或提供一定的指引。而随着加息这一风险事件的过去,英镑短期走势可能又将依赖经济数据的表现。不过若政治层面继续传出利空的话,或导致进一步走低的出现。

  中期趋势 →

  技术走势上,英镑兑美元周三中阳线走高,汇价继续在10月份以来的区间内运行,多空相对谨慎。随着1.34的下破,多头已经失去了对于局面的控制,该位置也开始转为反压。若进一步打穿1.30的话,趋势或重回熊市之中。收复1.34之后,多头才有机会更上一层楼。整体来看,英镑还是需要完成对于箱体的突破,才能有更多的行情出现。

  关键支撑 1.3260/1.3200

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  关键阻力 1.3430/1.3600

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